7减1增2新进，头部私募高毅资产调仓路线曝光
市场目光再次聚焦于头部私募的每一次调仓换股。
截至2025年10月29日，31家百亿私募管理人旗下产品出现在已披露三季报的117家A股上市公司前十大流通股持有人名单中，合计持股市值高达376.80亿元。
在这一背景下，作为业内领头羊的高毅资产，其三季度持仓变动尤为引人注目。
高毅资产旗下产品三季度出现在10家上市公司前十大流通股名单中，其中减持7家、增持1家、新进2家，这一调仓路径揭示了其对后市的判断与布局逻辑。
01 百亿私募布局
随着A股上市公司三季报的陆续披露，百亿级私募机构的最新持仓动向逐渐浮出水面。
截至10月29日的数据显示，31家百亿私募出现在117家上市公司前十大流通股股东名单中，合计持股市值高达376.80亿元。
从整体调仓情况来看，第三季度，这些百亿私募共增持12家上市公司，减持25家，对46家上市公司的持股数量保持不变，另有34家为新进上市公司。
这一数据反映出私募机构正在积极根据市场环境调整策略，优化持仓结构。
02 高毅调仓路径
在高毅资产的三季度调仓中，减持成为主基调。
数据显示，高毅资产旗下产品三季度出现在10家上市公司前十大流通股名单中，其中减持7家，增持1家，另外2家为三季度新进。
具体来看，海康威视作为高毅资产的第一大重仓股，虽然持股市值仍高达88.26亿元，但三季度遭到了大幅减持。
冯柳管理的“高毅邻山1号远望基金”减持海康威视5800万股，这已是连续第四个季度减持。
另一重要减持标的是紫金矿业，三季度减持数量达1860万股，当前持有市值为53.01亿元。
邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金三季度减持紫金矿业约1860万股，而外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划则退出了紫金矿业前十大股东之列。
03 增持与新进
在减持的同时，高毅资产也进行了有针对性的增持和新进布局。
瑞丰新材成为高毅资产三季度唯一增持的标的，获增持330万股，已位列公司第三大流通股东。
同时，高毅资产新进了两只个股——中伟股份和东富龙，持仓市值分别为10.73亿元和0.43亿元。
此外，根据部分数据源显示，高毅资产还新进了北新建材，持股市值为5.87亿元。
这一系列增持与新进操作，显示出高毅资产在维持大体资产风格稳定的同时，也在寻求部分具备估值优势和成长预期的新赛道。
04 行业布局动向
从行业分布来看，百亿私募的重仓股主要分布于25个申万一级行业。
按持股市值计算，计算机行业位列第一，百亿私募旗下产品共出现在该行业的12家公司前十大流通股股东名单中，合计持股市值达106.72亿元。
有色金属行业紧随其后，私募机构旗下产品虽仅出现在2家公司前十大流通股股东名单中，但持股市值却高达64.65亿元。
通信行业排名第三，私募机构重仓股市值为51.05亿元。
这种行业布局特征，反映出私募机构对高景气、高弹性板块的偏好。
05 调仓逻辑分析
高毅资产的调仓动作，反映了其对市场和个股的深度研究。
减持海康威视和紫金矿业，可能与估值修复及行业前景判断有关。
特别是紫金矿业，在三季度涨幅超过50%后，高毅资产的减持或基于获利了结的考虑。
而增持瑞丰新材、新进中伟股份和东富龙，则可能看好这些公司在细分领域的成长潜力。
瑞丰新材作为化工行业细分龙头，中伟股份在新能源材料领域的布局，以及东富龙在医药设备方面的专业能力，可能符合高毅资产对“新赛道”的挖掘标准。
这一调仓路径显示出高毅资产在保持核心仓位稳定的同时，也对部分高估值标的进行了减仓或调换。
市场目光如炬，高毅资产等头部私募的调仓路线图已成为投资者重要的参考指标。
从冯柳连续四个季度减持海康威视，到邓晓峰对紫金矿业获利了结，再到对新方向的悄然布局，这些动向共同勾勒出专业机构对后市的结构性预期。
在沪指突破4000点的市场环境下，政策红利与产业升级仍是核心主线。
而对普通投资者而言，追踪机构动向只是第一步，更重要的是理解其背后的投资逻辑，毕竟理性的投资决策永远是应对市场波动的最佳策略。
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